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Der Anmeldung bei verbundenen Bankkonten und Marktdatenplattformen, dem Abrufen und Abgleichen relevanter Finanzdaten, der Erstellung von Finanzberichten usw. Realiti nutzt Standard-Messaging-Plattformen und -Netzwerke der Bankenbranche und erfasst Daten in strukturierten Nachrichten, um ein Bild jedes Abrechnungskontostands zu erstellen, jede Minute und jeden Tag. Dies bietet Transparenz über Direktverrechnungskonten und Korrespondenzbank-Nostros. In unserer Finanzplanungssoftware können Sie ganz einfach Szenarien und (rollende) Prognosen aus Ihrer bestehenden Planung ableiten. Diese können mithilfe flexibler Ansichten einander gegenübergestellt und bewertet werden.
- Profitieren Sie von Tausenden von Prüfungszyklen, einer gründlichen Berichterstattung und einer robusten Dokumentation der Notfallrichtlinien.
- Realiti® ist die einzige Liquiditätsmanagementsoftware auf dem Markt mit der nachweislichen Fähigkeit, Intraday-Bargeld und -Liquidität in Echtzeit zu verwalten.
- Dies ist eine Möglichkeit, den Grad des finanziellen Risikos einer Person oder Organisation zu quantifizieren.
- Mithilfe dieser Plattform können Unternehmen eine Vielzahl von Aufgaben verwalten, darunter Cash-Management und -Prognosen, Liquiditätsrisikomanagement, Investitionsanalysen und Budgetierung
- Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten.
Durch diesen Prozess lernt das Cashflow-Modell die verschiedenen Variablen und deren Einfluss auf vergangene Cashflows kennen. Das Modell passt seine Parameter an, indem es sie mit tatsächlichen Daten mit der geringsten Abweichung zwischen Vorhersage und Realität vergleicht. Ändern sich die Bedingungen der Einflussgrößen, muss das Modell aktualisiert werden. Interdependenzen in der Genauigkeit von Finanzprognosen können nun in das Datenmodell integriert werden und als Ergebnis dieser komplexen Wechselwirkungen werden sofort Planungsinformationen generiert. TMS unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung des Bargelds und der Liquidität, die zur Bezahlung von Mitarbeitern, Lieferanten und Aktionären erforderlich sind.
Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
Indem Sie Ihre Betriebsmittel auf einem Konto konzentrieren, können Sie die Zeit begrenzen, die für den Abgleich aller Ihrer Konten benötigt wird. Auszahlungen erfolgen von Ihren Nebenkonten unter Beibehaltung eines Nullsaldos. Bewerten Sie die geeignete Cash-Pooling-Struktur basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens und identifizieren Sie das zentrale Cash-Pool-Konto und die Nebenkonten.
Die Software ist so konzipiert, dass sie Daten aus mehreren Quellen wie Bankkonten, Kreditkarten oder Kreditkonten sammelt. Anschließend verwendet sie fortschrittliche Algorithmen, um diese Transaktionen genau zu verarbeiten und so bessere Einblicke in Ausgabentrends und andere Muster zu erhalten. Das System meldet dann auf organisierte Weise zurück, sodass Benutzer jederzeit Zugriff auf leicht verständliche Informationen über ihre Finanzen haben. Cashflow-Prognosen sind ein unglaubliches Hilfsmittel, um zu verstehen, wie viel Bargeld zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sein wird, und um Ihren zukünftigen Bargeldbedarf zu ermitteln.
Liquidity360° ermöglicht maßgeschneiderte idiosynkratische und systemische Szenariotests. Einfache, einseitige Eingaben von Annahmen machen den Prozess der Szenarioanalyse einfach und dennoch umfassend. Benutzer können jeden Stresstest durch ein Sanierungsszenario ergänzen, das durch einen Notfallfinanzierungsplan unterstützt wird. Sie benötigen eine Treasury-Software, die die Einhaltung spezifischer lokaler Vorschriften in den Regionen gewährleistet, in denen Ihr Unternehmen tätig ist. Sie benötigen eine Treasury-Lösung, die individuelle Berechnungen des finanziellen Risikos und des beizulegenden Zeitwerts oder spezifische Funktionen bietet, z. Maschinelles Lernen nutzt historische Transaktionen, um Abwicklungszeiten und Ausfallwahrscheinlichkeiten vorherzusagen.
Sollte ein Liquiditätsengpass drohen, erhalten Sie Empfehlungen für den Geldtransfer. Ebenso macht Corporate Planner Cash Liquiditätsüberschüsse sichtbar und berät Sie, auf welchen Konten Sie diese am besten verzinst anlegen können. Axletree Solutions ist ein Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New Jersey.
Liquiditätsplanung ist eine kurzfristige Finanzplanungsaufgabe, bei der eine Organisation die genaue, tägliche Koordination zwischen Ein- und Auszahlungen durchführt. Bei der Liquiditätsplanung geht es darum, Liquiditätsdefizite und -überschüsse in letzter Minute zu vermeiden, damit das Unternehmen über genügend Bargeld verfügt, um seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Gleichzeitig wird versucht, zu viel Bargeld zu vermeiden, das das Unternehmen Geld kostet, wenn das Geld keine Zinsen abwerfen kann. Realiti® umfasst eine Reihe von Liquiditätsmanagementmodulen, die Unternehmen Einblicke und Analysen in Echtzeit bieten. Mit Realiti erhalten Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle, sodass sie alle Intraday-Aktivitäten überwachen und Anleitungen zur Einhaltung aktueller und künftiger regulatorischer Anforderungen erhalten können.
Überweisen Sie einfach Geld zwischen Bankkonten, um den Ertrag zu maximieren und die Liquidität zu optimieren. Erstellen Sie automatisch eine fortlaufende 13-wöchige Cashflow-Prognose, um den Überblick über aktuelle und zukünftige Vermögenswerte zu behalten Wir helfen Ihnen bei der Erstellung eines Plans zur Erfüllung kurzfristiger und unmittelbarer Bargeldverpflichtungen, ohne dass erhebliche Verluste entstehen. Zusammen mit einem Plan verfügen wir über die notwendigen Tools, um Vermögenswerte zu verwalten, Ausgaben zu decken, die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten und Seelenfrieden zu bewahren. Diese größeren Unternehmen benötigen neben der Nutzung fortschrittlicher Betrugspräventionsdienste auch ausgefeilte Banking-Tools wie Geldberichte in Echtzeit.
Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
Mit unserer Finanzplanungs- und Controlling-Software können Sie automatisch berechnen, welche Auswirkungen Ihre Budgetplanung auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität hat. Die Parameter zur automatisierten Erstellung einer integrierten Finanzplanung inkl. Die direkte Liquiditätsplanung wird in Rechnungslegungsvorschriften und Zahlungsmodalitäten festgelegt. Mit der Controlling-Software LucaNet ist der Zugriff auf Informationen aus den vorgelagerten Datenbanken von Finanzbuchhaltungs-, HR- und CRM-Systemen denkbar einfach.
Die Finanzplanungssoftware LucaNet bietet sofort nutzbare und standardisierte Schnittstellen für rund 200 Quellsysteme. Mit der Unterstützung von Corporate Planner Cash beseitigen Sie finanzielle Engpässe. Die Lösung bietet Ihnen eine tägliche Übersicht über alle Geldflüsse auf und von Ihren Konten.
Vorteile Eines Treasury-Management-Systems
Eine Liquiditätslücke kann auf verschiedene Weise gemessen werden, unter anderem liquiditätsplanung software durch den Vergleich der Veränderung der Liquiditätslücke zu zwei oder mehr Zeitpunkten. Eine Organisation kann sich auch dafür entscheiden, ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen, indem sie ihre eigene Liquidität misst, um ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen. Mit 16 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanzsoftware und praktischen Kenntnissen in 30 Branchen bietet ScienceSoft umfassende Softwareentwicklungsdienste zur Bereitstellung effektiver Treasury-Lösungen. Sie möchten eine kostspielige und zeitaufwändige Integration des Treasury-Management-Systems mit Ihrer geschäftskritischen Software, einschließlich Legacy-Software, vermeiden.
Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.
Da die Businessplanungssoftware LucaNet auf einem standardisierten System basiert, sind Sie in der Lage, Ihre Budgetierungs- und Finanzplanungsprozesse zu automatisieren und flexibel zu verwalten. Unabhängig davon, wo Sie sich auf dem Weg der Zahlungen befinden, als führendes Unternehmen im Liquiditätsmanagement sind unsere Lösungen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Importieren von Daten zu aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträgen aus der Bestandsverwaltungssoftware in das Treasury-System für eine genaue Liquiditätsplanung und Beurteilung des Bedarfs an Handelsfinanzierungsaktivitäten. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich um die Analyse des Cashflows eines Unternehmens – Einzahlungen und Auszahlungen – über einen bestimmten Zeitraum.